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自動売買FXトレードを絶対視しすぎると勝てなくなる理由を解説

せっかくFXトレードを自動売買にしたのに勝てない...


このようにお悩みの人もいるでしょう。

 

FXトレードの自動売買は、システムに任せて空いた時間を自分に当れるのが魅力ですが、儲けられないようでは自動売買の意味がありません

 

そこで今回この記事では、多くの人が陥っている、FXトレード売買で勝てない理由を紹介していきます。

 

FXトレードの自動売買で勝てない・儲けられない人は、是非チェックして是正してみましょう。

 

 

 

お使いの自動売買プログラムの現状把握できていない

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まず行なって欲しいことは、使用プログラムの投資成績を詳しく確認することです。

 

基本的に、自動売買FXトレードを行う場合は、使用プログラムを詳しく調べ他の人にそのプログラムの特徴を説明できるくらいまで、理解を深めておくのが望ましいでしょう。


自動売買プログラムの特徴を熟知しておかなければ、「何が良くて何が悪いのか」「他の自動売買プログラムと比べてどうなのか」を客観的に把握することができません。

 

下記には、お使いの自動売買プログラムをチェックする時に、見ておきたいポイントになります。

 

バックテストは行なってフォワードテストは行なっていない?

この場合は今までの相場で、都合のいい売買ルールでしかないです。


フォワードテストを行っているのと比べ、プログラムが発表された後の取引で、同程度の成績が確保の点信頼性が低いです。

 

ハイリスク・ハイリターンのプログラムではないか?

1年で倍増したが、ドローダウンで資金が半分になったこともある。

 

このような自動売買プログラムでは、正直心配しかありません。

 

あなたがそんな自動売買プログラムで、FXトレードをしたとしても、大きなドローダウンが起きないとは限りません。


いきなり資金が半減する可能性がある自動売買プログラムでは、その先に大勝ちできると信じて取引を続けるのは、精神的につらすぎます。

 

利益が一時期に集中しすぎていないか

自動売買FXトレードを行おうと考えている人で、利益の大半をある短期間で稼ぐプログラムは、自動売買には向かないのを理解していない人が多すぎます。

 

こんな自動売買プログラムは、ある条件下では大きな利益をもたらすが、大抵の場合は損失しか生まないのがほとんどです。


もしみなさんが、このような自動売買プログラムを使っているのなら、割り切って「ある条件下」の時だけ使用する様にしましょう。

 

有料の情報商材を購入して売買する場合

使用している自動売買プログラムが、「怪しい情報商材」の場合は注意が必要です。

 

これはプログラムだけではないのですが、「1ヶ月で資金倍増するトレード方法!」「勝率99%」等、誇張しすぎているものは、ほぼ間違いなく嘘です。

 

冷静になって考えて欲しいのですが、間違いなく勝てるトレード方法があったとして、それを他人に有償であっても教えるメリットよりも、それらが出回って稼げなくなるデメリットの方が高くなります。

 

公表している実績に確たる証拠がなかったり、そういう商材の多くは、商材販売だけが目的です。


本当に有効であれば、自分たちだけでこっそり実践しますよね。

 

自動売買FXトレードで勝てないのは資金管理に問題有り

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みなさんは、FXトレードにおける資金管理はできてますか?

 

自動売買FXトレードのメリットは、誰でもいつでも簡単に取引を行えること、そして自動売買プログラムがルールに則って取引をするので、メンタルに左右されないことです。

 

FXトレーダーの大敵は、自分の心に負けて欲をかき、自分が決めた取引ルールを逸脱した取引をすることで、大きな損失を招くことです。

 

自動売買FXトレードでは、取引時におけるメンタルの心配をする必要が全くありません。 

 

ですが、いかに自動売買プログラムがこの様なメリットがあっても、金管理だけは自分で行わなければなりません。

 

有効なストラテージを見つけたとしても、毎回必ず利益を得られ続ける夢のようなものは残念ながら無いです。

 

通常、リスク管理のためにストラテージを分散させますが、それぞれのストラテジーにどれだけの資金を投入するのかは本人次第になります。

 

しかし、本来リスク管理のために行なっているストラテージの資金分散が、短期的に利益を上げたいからと集中的に無理な運用方法をすると、当然損失が大きくなる可能性が増えます。

 

自動売買FXトレードは、短期で爆的に資金を増やせる夢のツールではないです。

 

それ以外にも、通常のFXトレードと違い自動売買FXトレードは、手数料が高い傾向があるので、頻繁に取引を行ってしまうと、手数料が高くつくので、その点も考えなければなりません。

 

それを理解していないと、いくら自動売買を繰り返しても、トータルで利益をあげることはできないでしょう。

 

自動売買FXトレードを行うための知識が無い

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自動売買FXトレードに勘違いをしてい人が多いのですが、知識は必ず必要になります。

 

あくまで、通常のFXトレードに比べると、覚えなければならない知識が少なくて済むだけで、基本的なことを覚えておかないと勝てません

 

例えるなら、自動車の運転で「マニュアル」よりも「オートマ」の方が圧倒的に簡単ですが、基本的なドライブ知識(自動車学校で習うこと)は必要になりますよね?

 

この場合、「オートマ」が「自動売買FXトレード」に当たります。

 

自動売買FXトレードを行うにも、例えば通貨ペアを選び方一つで、損益がだいぶ違ってきます。

 

何故なら、通貨ペア1つにもそれぞれ特徴があるので、特徴にあった自動売買プログラムをチョイスしなければ、利益をあげることはできません。

 

先ほど話した、リスク管理にもFXトレードの知識は必要になります。

 

経済指標の発表時間等は値動きが荒くなるので、損失のリスクも増えるので自動売買をその時間やめたり、ロスカットのルールをしなければ大きな損失を招く可能性があります。

 

今話した内容は、あくまで一例にすぎませんが、自動売買FXトレードを行うにも、基本的な知識がなければダメです。

 

本気になって勉強をすればそれほど時間をかけずに、ある程度の知識をマスターすることができます。

 

そのような努力を怠り、多くの資金を稼ぎたいと言ってもそれは怠慢以外の何ものでもありません

 

自動売買は確かに素晴らしいシステムではありますが、これに慣れてくると次は自分でも売買をしてみたいと必ず思ってくるはずです。

 

そうなったときに、自動売買の知識も十分に無い場合は、なかなか利益をあげるのがきつくなってきますので、何事もはじめが肝心できちんと勉強をしてから自動売買に取り組むようにすることが、あなたの資金を防ぐことにも繋がります。

 

自動売買にも関わらず人の意思を介入させている

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自動売買FXトレードにおいて、利益・勝率を上げるには、人の介入を極力減らすことです。

 

つまり、自動売買FXトレードシステムの邪魔をするなって事ですね。

 

先ほども触れましたが、自動売買FXトレードの魅力は、人の感情に左右されないで、完全にルールに則って取引を行えることです。

 

それを自ら捨てるなんて、まさに愚の骨頂です。意味がありません。

 

私も含めてどのFXトレーダーでも、自分のルールとは違った場当たり的な取引をしたことがあるはずです。

 

その場合、利益を上げれることもありますが、最終的には損失を出して終わることがほとんどです。

 

大きな損失で済めばいいのですが、その損失が取り返しのつかないレベルに達してしまえば、それはもうFXトレードから退場するしかありまません。

 

そのような本末転倒なことにならないために、リスク管理の点から見ても極力人の介入は避けるべきです。

 

短期的に結果を求め過ぎている

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自動売買FXトレードを行うのであれば、短期的な結果を求めすぎるのは危険です。

 

もし、短期的な結果を求めているのならば、今すぐ自動売買FXトレードを辞めて、自分でレバレッジをかけ、短期トレードを行なった方がよっぽど利益を出します。

(ただし、その分損失のリスクも倍増しますが...。)

 

そもそも、自動売買FXトレードの魅力は、安定的に利益を出し続けられることです。

 

短期的な爆発力はないので、短期的な利益を求めている人とは相性の悪いツールなんですね。

 

自動売買FXトレードで利益を出せていない人は、短期的(トレード思考)な使い方をしている可能性もあります。

 

例えるならば、車で長距離旅行を「燃費の悪い車」を使い、なんでこんなにガソリン代が高いんだ、こうな風です。

 

長距離を運転するのであれば、「燃費の良い車」を使った方がガソリン代が大幅に削減できて、結果自分の利益になりますよね?

 

もしあなたが、中長期にFXトレードで利益を上げ続けたいというのであれば、レバレッジの短期トレードではなく自動売買FXトレードシステムを用いた方が利益、を出しやすくなります。

 

自動売買FXトレードのプラットフォームは適正では無い

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自動売買FXトレードを行う際に、自身に合ったプラットフォームを選択する必要があります。

 

プラットフォームとは、自動売買取引取引を行う際、どのようなルールで取引を行うか決めるルール、それを実行させるためのシステムです。

 

イメージとしては、パソコンのようなハード的な意味合いが強いものですね

 

プラットフォームの選択が自身に合っていれば、利益を上げれる可能性を上げることも出来ます。

 

自動売買FXトレードでは、大きく分けて2つのプラットフォームがあります。

 

それは

  • ミラートレーダー
  • メタトレーダー4(MT4)

上記2つになります。

 

FX初心者は、「ミラートレーダー」がオススメです。

 

ミラートレーダーは、FXのプロが作った数百種類ものストラテジーを選択するだけで、簡単に自動売買が始められます。

 

後述する「メタトレーダー4」の方が、色々とできる幅は広いのですが、初心者は扱えきれない代物ではないので、無用の長物です。

 

中級・上級者には「メタトレーダー4」をオススメします。

 

こちらは、「ミラートレーダー」とは違い、ストラテジーを自作することができます。

 

思いのままの取り引きが可能で、カスタマイズして勝率を上げることが可能です。

 

バックテストの機能で、自作したストラテジーをテストし、満を持して開始できるでしょう。

 

このように、自動売買FXトレードをする際に、どのプラットフォームを扱っているかによっても、勝てる確率を左右する要因になります。

 

ストラテジーを適材適所に使い分けれてない

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当然ですが、

自動売買FXトレードのストラテジーは、相場によって向き不向きがあります。

 

例えば、

  • 「買い」か「売り」のトレンドチャートに強いストラテジー
  • 近郊相場(バンド)に強いストラテジー

に大きく分けることもできます。

 

大抵為替のチャートは、「均衡相場が7割」と「トレンド相場が3割」と言われてます。

 

つまり、「買い」トレンドが出ているときに、「売り」トレンドに強いストラテジーを選んでも、損失しか出さないってことですね。

 

先ほども話をしましたが、自動売買FXトレードだからと言って、ずっと放置でいいわけではありません。

 

為替相場を読み取って、今はどのストラテジーを選択するべきなのか、適材適所を判断して入れ替え続ける必要があります。

 

1つのストラテジー固執し過ぎている

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ストラテジー固執し過ぎるのはダメです。

 

ストラテジーには、各々メリットとデメリットがありますが、上記で記載をした通り、それらを使い分けられなければ、利益を出し続けることは難しいです。

 

為替相場は、様々な要因が混ざり合い、時間ごとに多様な動きをしてくれます。

 

一つのストラテジーでは、全ての動きをフォローすることは不可能です。

 

そのため、一つのストラテジー固執し過ぎると、為替相場の流れに対応できなくなり、大きな損失が出す可能性がグッと上がっちゃうのです。

 

そうならないためにも、複数のストラテジーを用意し、為替相場の流れ別に専用のストラテジーを用意しておくべきなのです。

 

損をしないストラテジーの選び方ができていない

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損をしないストラテジーの選び方には大きく分けて4つ

 

下記の4点をチェックしていただき、ストラテジーの選び方に間違いがないか、確認をしてみてください。

 

選び方①損益のトレンドは右肩上がりになっているかどうか

ストラテジーを選択して損失を出しては、そもそも自動売買システムにする意味がありませんよね。

 

実績がそこそこ良くても、全体的に見たら損失が多くなってもダメで、結果的に右肩下がりのトレンドを形成するストラテジーは選択してはいけません

 

その時に参考になるのは、長期期間を対象とした損益のグラフです。

 

短期間で大きな利益を得ていたとしても、それ以外の期間では連敗に連敗を重ねている可能性もゼロではありません。

 

全体的には損失を抱えて終わる可能性も捨てきれませんので、長期期間の損益グラフを参考にしましょう。

 

つまり、右肩上がりトレンドのストラテジー選ぶのが鉄則なのです。

 

右肩上がりでも、ジグザグに推移しているグラフは、大きな損失を出す可能性も秘めているので、安定的に利益を重ねているストラテージを選ぶようにしましょう。

 

選び方②最大ドローダウンには注意をしているか

ストラテージを選ぶ時は、ドローダウンが非常に重要です。

 

特に、最大ドローダウンについては最も注意する必要があるでしょう。

 

あなたがストラテージを選ぶ時、頻繁に最大ドローダウンを更新しているストラテージがあった場合どう思いますか?

 

普通であれば危険に感じますよね。

 

危ない橋を渡らないためにも、ストラテージの最大ドローダウンの更新状況を気にするようにしましょう。

 

ストラテジーを選ぶ一つの目安として、1年から2年は最大ドローダウンを更新していないことが条件です。

 

それ以内に最大ドローダウンを更新している場合は、そのストラテージは活用すべきではありません

 

選び方③「平均の利益と平均損失」「最大利益が最大損失」の関係性

どのようなストラテジーを選択したとしても、全ての損失を回避することは不可能です。

 

ストラテジーを選ぶときに考えることは、損失を最小限にとどめる、利益を上げるときにしっかりと利益を上げる、これが理想的なストラテジーになります。

 

そこでストラテジーを選択するときに注目するのは、

  • 平均利益が平均損失を上回っているのか
  • 大利益が最大損失を上回っているのか

この2つになります。

 

この2つが守れないストラテージは、平均的に損失を与える、一気にドカンと損失を与える、こう言った可能性を多分に秘めているので気をつけましょう。

 

選び方④直近の取引でプラスの収益になっているか

直近の取引のトータル収益は必ず確認してください。

 

目安として直近の10取引を確認し、全体的に利益を上げているストラテージでも負け越している場合、それが続く可能性があります。

 

このようなストラテジーは、リスク管理としてよろしくありません。

 

もちろん、直近の取引においてプラスに働いているストラテージに関して、利益を上げ続けることが多いので、直近の取引は確認しましょう。 

 

適切な自動売買FXトレードで1億を稼ぐことも可能

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最後、まとめになります。

 

想像もできないと思いますが、理論上、自動売買FXトレードを適切に運用することができれば、1億以上個人で稼ぐことも可能です。


自動売買FXトレードを使うには、ストラテジーと呼ばれる投資ルールを選択し、ルールに従って淡々と取引プラットフォームが自動的に売買を行います。

 

相場の流れを汲み取って、適切なストラテジーを選択することができれば、元手にもよりますが1億以上の利益も夢ではありません。

 

自動売買FXトレードで選択するストラテジーは、トレーダー自身が必ず設計するポートフォリオであり、複数のものを組み合わせられます。

 

全ての相場環境に適応したストラテジーなんて存在せず複数のストラテジーを組み合わせることで欠点を補い合います。

 

最近では人工知能に近いものを搭載した自動売買ツールも登場し、24時間、ツール自身が市場のパターンを学習しながら精度を上げていくというものまであります。

 

もちろんそれも、100%ではありません。

 

ご自身の性格などにもマッチした自動売買ツールを見つけ、心理的にも余裕を持って挑むことは大切。それは間違いありません。

 

先ほど知識の話をしましたが、自動売買だからと任せきりにしないで、マーケット情報や最新ニュースなどを常に確認し、ストラテジーの選択、ポートフォリオも随時更新していくことも必須になるのを忘れないでください。